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美元蔚来遭遇空袭前夜:腾讯豪赚500亿 高瓴资本错失10倍股

2020-11-15 15:25:52股市新闻
美元11月14日消息,今年以来,在特斯拉浪潮以及政策支持下,新能源汽车无疑成为A港美最大的投资风口,无论A港的比亚迪、赣锋锂业还是美股的特斯拉、蔚来、理想汽车以及小鹏汽车,陆续成为市场风向标,成为股民最具赚钱效应的方向。券商更是高呼,“特斯拉带领新能源汽车行业站上了浪潮之巅,开创出一个全新时代。”此前因“踏空”美股牛市行情,短线割肉银行股、航空股的股神巴菲特

关于蔚来遭遇空袭前夜:腾讯豪赚500亿 高瓴资本错失10倍股图

11月14日消息,今年以来,在特斯拉浪潮以及政策支持下,新能源汽车无疑成为A港美最大的投资风口,无论A港的比亚迪、赣锋锂业还是美股的特斯拉、蔚来、理想汽车以及小鹏汽车,陆续成为市场风向标,成为股民最具赚钱效应的方向。券商更是高呼,“特斯拉带领新能源汽车行业站上了浪潮之巅,开创出一个全新时代。”

此前因“踏空”美股牛市行情,短线割肉银行股、航空股的股神巴菲特,被不少中国散户们,嘲笑为“巴韭特”、“90岁的老韭菜”。在这波造富狂潮中,终于让大家明白什么才是股神。

2008年,巴菲特持仓2.5亿股的比亚迪股份,今年暴涨369%,巴菲特持仓12年豪赚超20倍,浮盈436亿港元,相当于年赚36亿,而比亚迪股份无疑成为今年中国股市最具投资价值的标的之一,市值一举超越豪华车“奔驰”母公司的戴姆勒的市值。

同样,中国富豪许家印近两年更是忙于造车。只2019年,许家印为造车至少有6次出国奔波,只企业并购层面就耗资超100亿元人民币。9月份恒大汽车引入明星战投,包括马云旗下云锋基金、腾讯、滴滴、红杉资本等。今年许老板更是忙于恒大汽车车标,引发吃瓜群众热议。恒大汽车表示,这个车标的寓意是“保护蓝天,决胜红海,东方雄狮,傲视全球”。

蔚来遭遇香橼空袭,直指股价要腰斩!

美股的中国新能源汽车三剑客更是集体暴涨,蔚来上演10倍行情,小鹏汽车、理想汽车上市两三个月纷纷涨近2倍。不过,就在新能源汽车不断爆发之际,国际大空头香橼资本做空蔚来汽车,引发新能源汽车集体走低。

蔚来汽车从涨12%到大跌7%,单日市值蒸发50亿美元,从高点蒸发130亿美元;理想汽车一度暴涨30%,最终收跌1%,上演剧烈跳水行情,从高点计,理想汽车市值蒸发80亿美元;小鹏汽车从高点涨超12%最终收跌6%,从高点计,市值蒸发67亿美元。

香橼资本昨日晚间发布做空报告,称蔚来汽车(NIO.N)目标价应为25美元,仅为当时股价53美元的一半。不过,这个价格也是蔚来年初价格的5倍多。

香橼表示,当两年前我们建议买入蔚来时,其股价只有7美元,其董事会主席李斌的人格魅力也吸引了我们。不过,最近,投资者蜂拥而至,涌向中国电动汽车制造商,表明中国人对一个以降价为标志的市场没有更深入的了解,而这其中有两个弱点。

1)来自特斯拉的威胁和价格冲击。特斯拉紧凑型SUV Model Y在中国投产,以及将节约的成本转移给客户的定价优势,直接冲击蔚来汽车的EC6和ES6销量前景,可能会损害近期市场情绪和蔚来的订单增长动能。

特斯拉中国产Model Y定价可能会实质性伤害蔚来。Model Y可能从48.8万元大幅降至30万元的价格。中国当地分析师预测,特斯拉的Y型价格将大大低于关键价格点,这将是对NIO的威胁。天风证券最新研报更是指出,中国产Model Y的起步价可能为27.5万元。彭博社也在本周三称,“中国高端电动汽车的另一波降价浪潮即将到来,势必引发一场激烈的竞争。”

2)蔚来汽车估值过高。香橼认为,目前,蔚来汽车相对估值是特斯拉两倍。特斯拉和蔚来估值一直高度同步。目前蔚来估值是未来12个月销售额的17至18倍,而特斯拉为9倍,双方差距创下历史新高。

此外,特斯拉在美国有45%的市场份额,而蔚来在中国市场面临激烈的竞争,且只有3%的市场份额。上个月,特斯拉在中国销售的汽车数量是蔚来销量的两倍多。

香橼表示,投资者不是在买蔚来这家公司和其未来的前景,而是买这三个数字移动“NIO”。中国电能车市场是一个很好的风口,但有更好的方式去发挥它。比如,“股神”巴菲特于12年前入股比亚迪,今年股价虽然飙升了400%,但公司实现了220亿美元营收,估值仅为未来销售额的3倍。相比之下,蔚来汽车估值是销售额的17倍。

最后,香橼表示,我们本文都没有提蔚来依然处于亏损状态。所以,现在是大家套现享受利润,挖掘下一只颠覆性技术标的的时候了。

蔚来遭遇空袭前夜,腾讯阿里美团赚的盆满钵满

当新能源汽车在天空划出一道红线,我们发现,中国互联网巨头已经率先实现布局,各自赚的盆满钵满。蔚来走出10倍行情,最大赢家无疑是腾讯,当然也有看走眼的(高瓴资本半路退出);小鹏汽车上市俩月涨近2倍,阿里巴巴、小米成最大赢家,市值直逼吉利汽车;理想汽车上市3月涨近2倍,王兴犹疑不改稳准狠,字节也有投资;此外,百度和京东也投资了蔚来,同时分别投资了威马和银隆。

10倍大牛股暴涨之前,高瓴资本提前清仓

今年以来,蔚来成为汽车行业首支10倍股。股价从年初的4.02美元涨至目前的44.56美元,今年涨幅高达10倍,市值净增546亿美元。作为蔚来的最大股东,腾讯无疑成为最大赢家。

根据天眼查数据,蔚来共经历过13轮融资,腾讯、高瓴资本、红杉资本、京东数科、百度、淡马锡、GIC、中金公司、联想创投、中信资本、海通国际、IDG资本、厚朴投资、摩根士丹利、美银证券、特斯拉外部投资者Baillie Gifford & Co等为公司明星投资方。

其中,腾讯参与了公司2015年A轮、2017年的上市前战略融资、2017年的D轮融资、2019年的债券融资、2020年的上市后战略融资。此外,高瓴资本也参与了公司A论,上市前战略融资以及2019年的债券投资。

上市后,高瓴资本持股蔚来汽车7.5%,为第二大机构投资者,腾讯为第一大机构投资者,当时持股13.4%。此后,腾讯和高瓴资本做出了两种不同的投资策略。腾讯继续持有且在上市后不断增持,最新持有公司1.75亿股,持股占比12.8%,超过了李斌的个人持股,粗略估算,腾讯今年在蔚来上面投资浮盈71亿美元,折合469亿元人民币。

而高瓴资本在从2018年下半年开始减持,2019年第三季度,高瓴资本减持蔚来至1336.89万股,减持幅度达到68.12%。 到了2019年12月30日,高瓴资本向美国证券交易委员会(SEC)递交的文件显示,高瓴全部清仓蔚来股票。而整个第三季度甚至第四季度,蔚来汽车的股票维持在1.2美元到4.87美元附近,虽然公司作为上市前投资者成本很低,但却错失了一只10倍牛股。因为,自从高瓴资本清仓之后,蔚来汽车上演了资本狂欢,如果从2019年的10月初的1.19美元算起,截至目前,蔚来汽车狂涨36倍。

阿里全力支持小鹏汽车,创始人为UC浏览器联合创始人

8月27日晚间,小鹏汽车正式登陆纽交所。至此,蔚来、理想、小鹏三家新能源汽车公司会师美股。小鹏汽车成立于2015年,创始人为何小鹏。而何小鹏和阿里渊源深厚。何小鹏是UC优视联合创始人,其核心产品便是UC浏览器。2014年到2017年之间,在阿里巴巴担任多个要职。

天眼查数据显示,小鹏汽车累计进行12轮融资,投资方阵容阵容豪华。其中既有知名投资机构,也有不少产业资本,具体包括顺为资本、五源资本、春华资本、IDG资本、晨兴资本、昆仲资本、经纬中国、红杉中国、高瓴资本、云锋基金,以及阿里巴巴、小米集团、中金公司、富士康等。

其中,阿里巴巴全力支持前员工,分别在2017年的A+轮、2018年的B轮以及上市前的C++轮。上市之始,阿里巴巴持股小鹏汽车13.3%,为第一大机构股东,IDG资本持股5.4%。上市以来2个多月,小鹏汽车股价从15美元增至目前的41.99美元,区间涨幅180%,市值净增194亿美元,阿里巴巴2个多月浮盈25.8亿美元,折合170亿元。

理想汽车于2015年7月创立,首款产品理想ONE 2018年10月发布,产品2019年11月20日开始量产。李想曾先后创立泡泡网、汽车之家,2013年12月,李想带领汽车之家在纽交所上市。此后,汽车之家卖给了中国平安,李想退出汽车之家后,创办的理想汽车。2020年7月30日,理想汽车在纳斯达克上市,这也是理想第二次敲锣。

根据天眼查数据,公司共经历了11轮融资,获经纬中国、华兴新经济基金、源码资本、元璟资本、中金资本、明势资本、梅花创投和美团、字节跳动等明星基金和公司投资。

公司2015年开始融资,但美团直到2019年8月才投资理想,分别参与了C轮融资和上市前战略投资,字节跳动参与了C轮和上市前战略投资。

根据wind数据,王兴最新持股3.9亿股,持股占比23.3%,为公司最大股东,且为公司董事;理想持股21.27%,为公司第二大股东。理想汽车3个月多涨171%,市值净增165亿美元,王兴个人持股市值净增38.45亿美元,折合254亿元。

小结:今年以来,新能源汽车股价集体飙升,市值大幅提升的同时,很多公司至今尚未盈利,投资者们坚守还是套现离场,相信大家都有一杆秤。而在这波造富运动中,有的人血赚,比如腾讯、阿里、美团这些互联网巨头以及红杉资本、淡马锡、经纬中国等战略投资者。而有的人则血亏,还有的人错失了10倍大牛股,如投资神话的高瓴资本也是概莫能外。如何寻找下一只10倍大牛股,我们一起见证!(文/金石)

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