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长线股票-炒股怎么做长线?

2020-12-23 20:38:57股票知识
哪些类别的股票适合长线持有?银行将理财产品的风险等级分为了五等,通常所见标识为:低风险、中低风险、中等风险、中高风险、高风险。如果,利用银行分等级制将股市投资者

哪些类别的股票适合长线持有?

哪些类别的股票适合长线持有?

银行将理财产品的风险等级分为了五等,通常所见标识为:低风险、中低风险、中等风险、中高风险、高风险。如果,利用银行分等级制将股市投资者进行分类呢?按照时间长短可分为:超短线投资者、短线投资者、中线投资者、长线投资者、超长线投资者,对应的时间不同,对应的投资偏爱类型也是不同。那么,股市中哪些类别的股票市场长线持有呢?

一、上市公司财务数据面优质、稳定的,适合长线持有。

股市中更多的投资者认为A股是没有价值投资的,或者直接认为根本不存在。可是,A股中真的没有价值投资吗?并不是,只是更多的投资者没有坚定信心的相信价值投资的存在,股市3600余家上市公司没有全部翻一遍、看一看,认为所有的股票呈现都是大起大落的走势,而不能稳定上涨的走势。

这种观点,从客观实际的角度讲,是错的。如果将所有股票走势翻看一遍,有一些股票呈现着稳定上涨的走势,而不是大起大落或者下跌的走势。那么,什么样的股票才适合长线持有,或者所谓的价值投资呢?个人认为,就是上市公司财务数据面优质、稳定的。

很多投资者喜欢投资仅仅只看一个季度、一个年度的财报,这并不能全面考量这家上市公司具体的表现是怎样的,到底是业绩偶然性还是上市公司变卖股份、资产等情况,没有办法说明这家上市公司业绩具有稳定性、持续性。考量一家上市公司最好的办法就是从历年是财务水平去考量。比如:贵州茅台。

贵州茅台这家上市公司,已经是公认的价值股,可长线投资的股票。但是,更多的人没有注意到这家上市公司的业绩稳定性、持续性,只是听说来的,而没有真实发现。今天就为大家讲讲贵州茅台这家上市公司的价值。

营业收入同比增长率能很好的反应出这家上市公司营业收入是正增长还是负增长,正增长是多大、负增长又是多少,这一点需要有一个辨别的意识。从历年的营业收入同比增长率来看,贵州茅台的营业收入同比增长率,没有一年出现过负增长,常年保持在两位数增长。这样的数据,很坏?当然不是。这样的数据可以说是股市3600家上市公司中的佼佼者,很难见到的好数据。就算是放眼全球,也是难得的好数据,具有稳定性、持续性、成长性。我们,再来看看净利润同比增长率:

净利润同比增长率有出现负增长吗?也是没有,就算是2014年“塑化剂”对白酒行业影响程度大的年份里,还是保持着正增长水平,很是质优。然后他的股票走势呢?很明显的趋势向上性,就算是遇到了大幅下跌,未来也是能补涨回来。

那么,A股是没有价值投资,不能长线持股吗?如果对照贵州茅台这样的好数据进行选股呢?好的财务数据、稳定的财务数据,是能更好长线持有的。

二、好的公司长线持有与否,还需要一个好的行业。

并不是所有的行业好的上市公司都具有长线持有的价值。为什么?有的行业就是具有一定的行业周期性,比如金属、煤炭等,这些行业是具有一定周期性的。而在周期性变化的时候,个股抵御行业风险的能力也就偏弱。所以,好的公司长线持有与否,还需要一个好的行业。这个行业的定位可以参考以下:1、毛利率较高;2、行业稳定性强;3、政策性影响不大;4、行业周期性弱。

个人的观点是:食品、大消费、医药、保险、银行、家电行业的上市公司具有非周期性、毛利率较高以及对应政策性的影响不大。

总结:哪类股票适合长线持有呢?一些行业抵御风险能力强以及上市公司业绩具有成长性、稳定性、持续性增长,历年财务数据好的上市公司具有长线可持有价值。

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股民朋友如何选择中长线股票?

股民朋友如何选择中长线股票?

选择中长线股票,我们要从两方面讲起,一则是选股的方式与方法,二则是投资心理的影响。股市约有3700家上市公司,并不是每一家公司股票都适合中长线持股,所以要懂得分类、逐别。

一、中长线股票的选择方式与方法:

1、基本面的优质,至关重要!

何为基本面,又与中长线股票有什么关系呢?基本面,书面的解释为:对宏观经济、行业和公司基本情况的分析,包括公司经营理念策略、公司报表等的分析。研究成分面面俱到,还具有复杂性、多边性。

普通投资者常讲到的基本面,比较单一,通常是指一家上市公司的基本财报面,而真实的基本面包括了宏观经济、行业潜力、上市公司财报影响,并且还与其他相关因素有关。可以说基本面的研究,就是面面俱到的研究。研究的名目繁多,普通投资者又如何研究呢?至少从难度系数的角度讲,普通投资者研究基本面的难度是大的。我们经历十几年的股市投资的洗礼,对基本面有着深入的认知与了解,更通过对基本面的了解总结出了如何选择中长线公司股票的方式与方法,仅供读者参考。

首先,业绩稳定增长的上市公司,是基础!

如果一家公司的业绩增长性弱,或者市场出现负增长。那么,这家上市公司可能具备中长线的投资性价比吗?肯定是不具备的。这就好比投资人投资公司一般,如果一家公司未来的前景不好,未来根本不能实现盈利,这种情况投资,是需要冒着极大的风险的。

上市公司中长线的投资思路,显然也是这般。选择的上市公司要具备中长线的业绩增长性。在经济学中有这样的句段“价格围绕价值波动”、“价格跟随供需关系的变化而变化”,是什么意思呢?比如一件商品的价值是100元,在供需关系的作用下,这件商品的正常波动区间会在80元-120元。上市公司股票的价格与价值,就好比100元的商品。如果一家上市公司的价值不断上升呢?“价格围绕价值波动”,就算一时间价格没有出现变化,因为价值的变动,未来也会出现价格的上涨。

所以,适合中长线投资的公司股票,业绩稳定增长是基础。因为业绩稳定增长,如果股票的价格并未出现变化,势必价值也就在逐步的抬高。

其次,综合数据的优质。

财报面的名目实在是多,我们捡一些重要的讲。净资产收益率,何为净资产收益率呢?简单说就是上市公司净资产与收益之间的比例关系,能很好体现上市公司净资产创造的价值。通常,我们将15%,并且要连续大于5年作为基础。不仅仅能考察出净资产与净利润之间的关系较好,还能考量出是稳定的状态。

股息率,其实这个指标对一些上市公司有用,对一些上市公司没有作用。就中长线稳定性而言,这项财务指标值得考量。现金股息率需要保持稳定分红的状态,并且多数年保持较高水平的分红股息率。

我们经常开玩笑讲“有对比,就有伤害”。在股市,也是这个道理,约有3700家上市公司中,如果对比净资产收益率、股息率以及业绩的增长性,你会发现稳定保持在较好水平的上市公司很少,也就约有50家。

基本面的优质,是重要的。可,还有一个重要的基点在:估值。单有优质的基本面不足以衡量一家上市公司的可投资性价比,而估值却能更好的作为参考数据。如果一家上市公司财报面十分优质,但估值存在泡沫呢?势必,也就不能作为中长线投资标的。反之,如果一家上市公司财报面优质,但估值却有着不小的被低估呢?显然,中长线投资性价比要高很多。

中长线股票的选择,基本面优质是基础,其次还要被低估!

2、技术可做重要的辅助!

在这里就需要解释一个关于中长线的“误区”。很多投资者投资股票频频不利,这个技术也学了,那个技术也学了,可就是不能成功。为什么呢?原因就在于:技术,只能是你的辅助工具。毕竟技术是价格的延伸,并非上市公司的内质。上市公司因为经营变化而产生价值的变化,价值的变化促使价格的变动,而技术则是由价格的变化而变化。这样说来,技术要延后于上市公司经营的变化,具有延后性。所以,在中长线选择的过程中,技术仅仅是辅助,而不是决定因素。

二、中长线的股票的心理影响!

在股市中,很多投资者是具备选股与择股能力的,但最后仍旧是投资失败。这里就需要讲到中长线的心理影响。做好了如何选股,选择出了中长线股票,还需要进一步制定投资策略。也就是说,选择出来的中长线股票,要适合制定的投资策略。比如价格方面、资金方面、执行方面,这都是影响。

如果价格过高,而影响中长线布局,也就不能成为合适的中长线投资标的。也就是说,选择出来的上市公司,需要具备:合理性。

综上所述:

股民朋友选择中长线股票需要在约3700家上市公司中进行对比,一则对比基本面,特别是业绩稳定增长性、股息率、净资产收益率等重要财务数据,还需要对比估值、技术的延后性以及所造成的心理影响、合理性!只有对比留下来的少数公司股票,才是适合中长线投资的标的。

炒股怎么做长线?

炒股怎么做长线?

巴菲特说过,如果你不想持有一支股票十年,那你一天也不要持有它。这句话从巴菲特嘴里说出来,就具有”圣经“的味道。因为他是世界一流的投资大师,以年18.5%复利在增长。因此,很多人想模仿他做长线。但要做好长线,也不容易。

一是股票本身支持

以前股票是张纸,现在已经电子化,连纸都看不到了。这些只是股票的形式,其本质是企业的股权。只有企业具备长期投资价值,那这只股票才具有长线持股的基础,这是一只股票能不能长线持有的关键。

如果按照ROE大于等于20来找,如下图,列示了2010-2018年数据,剔除部分不足5年的,大致也有10几只是真正值得投资的个股。

怎么才能找到可以长线投资的股票,简单而又实用的方法,就是从沪深300股票中去找,它们绝大部分都是行业的龙头。当然,这也不是绝对的,其中遇雷的可能性依旧存在,这个世界上没有绝对,只有概率。

二是市场环境支持

整个证券市场值不值得长线投资,是外在环境条件,也很重要。如果一个市场定位是融资和圈钱,而不是做大做强企业,甚至还有扶贫功能,那整个市场氛围而言,是没有投资价值的。但是,即便整个市场不具备长线投资条件,但其中少数个股还是值得长线投资和拥有的。

如果买上退市股,那绝大部分情况就歇菜了。截止到2019年12月12日,A股一共退市了127家股票,今年就退市了11只。

随着注册制的推行,上市企业家数增多,以后美股港股化严重,仙股到处都是,这就更考验投资能力了。

三是投资方式支持

我这里说的投资方式,重点指投资的标的、仓位控制和持有周期。

投资标的,从目前而言,一是投个股,二是投基金或者相应的ETF。个股选股难度很大,上面列举了一些方法。投资指数型基金或者ETF,应该是散记的主要选择。

仓位控制角度讲,只要标的在质量上没有根本变化,最好的方式就是定投,或者选择在波段底点用闲钱买入。

持有周期,这和个人条件有关。标的的仓位控制合理,那就应该长线一直持有。即使A股指数当前总体回到10年前,但只要坚持定投,尤其是沪深300指数或者ETF的定投,长线收益一定是可观的。

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做长线的话,做哪类股票比较好?

做长线的话,做哪类股票比较好?

做长线,最重要的就是两点:第一,安全性;第二,稳定收益性。

我们先来说说第一个安全性,我觉得长线,安全性才是最重要的,你可以不赚钱,但起码不能亏钱,最怕就是长线做着做着,买的股票居然退市了!那就真的凉凉了!所以,做长线,赚钱不赚钱还是第二步,保本别暴雷是第一步!

那要如何做到保本不暴雷呢?我简单来说就两点:第一,历史悠久的股票;第二,股东强的股票。历史悠久,起码有10年以上的股票,那它暴雷的可能性就很低了,你看财务的话,可能就近两年可以体现,但是历史不会骗人,所以买历史长的股票很重要;第二是股东强,最好买国企控股的,央企控股的,甚至是国务院控股的股票,股东实力强,暴雷的风险就很低!

第二个是稳定收益性,说完了第一点不暴雷,第二点就是稳定收益。我们可以选择每年股息回报率高的个股进行操作,例如是大银行类的个股;也可以选择常年走势比较好的,你直接看月线,是震荡走高的个股,例如茅台,格力这一类的个股,也可以买,毕竟趋势比较好,而且收益率也比较稳定。

所以,总结来说,要做长线的股票,要选择有一定历史,股东强,还有股息回报率高以及长期走势较好的品种!

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