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投资理财基金申购的净值是按确认份额日吗?

2020-12-23 19:28:37问答
投资理财基金申购的净值是按申购日当天的净值,确认份额日是申购日的下一个交易日。确认份额日基金已经产生收益了,一般当天晚上就可以看到收益,最迟下一个交易日。一般的开放式基金申赎是T+1日基金公司进行确认,T+2日可以查询份额变化情况。即T日申购(包括定投),T+2份额增加;T日赎回,T+2份额减少。T+2日可以确认是否成功。

投资理财基金申购的净值是按确认份额日吗?图

基金申购的净值是按申购日当天的净值,确认份额日是申购日的下一个交易日。确认份额日基金已经产生收益了,一般当天晚上就可以看到收益,最迟下一个交易日。

一般的开放式基金申赎是T+1日基金公司进行确认,T+2日可以查询份额变化情况。即T日申购(包括定投),T+2份额增加;T日赎回,T+2份额减少。T+2日可以确认是否成功。

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