华旅财经网

当前位置:首页 >> 基金 >> 基金知识

基金知识

光大保德信基金光大永鑫混合A档案知识及业绩分红_混合型(基金003105)

2020-12-23 03:03:04基金知识
基金003105的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债

基金003105的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中货币市场工具包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金全称:光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金  简称:光大永鑫混合A

基金代码:003105

光大永鑫混合A基金类型:混合型

基金003105发行日期:2016年08月15日

成立日期/规模:2016年08月19日 / 6.001亿份  资产规模:1.28亿元

份额规模:0.3762亿份

基金管理人:光大保德信基金

基金托管人:宁波银行 基金经理人:陈栋、翟云飞、詹佳

基金003105成立来分红:每份累计0.25元(1次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.80%  最高赎回费率:1.50%

光大永鑫混合A基金在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,力争获取长期、持续、稳定的合理回报。

基金光大永鑫混合A为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。