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基金知识

银华基金银华价值优选混合档案知识及业绩分红_混合型(基金519001)

2020-12-23 09:10:30基金知识
基金519001主要投资于具有良好流动性的金融工具。在正常市场情况下,基金519001投资组合的基本范围:股票资产(A 股以及监管机构授权的其他市场的股票资产等)、债券资产(国债

基金519001主要投资于具有良好流动性的金融工具。在正常市场情况下,基金519001投资组合的基本范围:股票资产(A 股以及监管机构授权的其他市场的股票资产等)、债券资产(国债、金融债、企业债、可转债等债券资产)、货币市场工具(含央行票据、债券回购等)以及现金资产;基金519001还可以投资法律、法规允许的其它金融工具。各类资产投资比例须符合《基金法》的规定。

基金全称:银华核心价值优选混合型证券投资基金  简称:银华价值优选混合

基金代码:519001

银华价值优选混合基金类型:混合型

基金519001发行日期:2005年08月01日

成立日期/规模:2005年09月27日 / 5.191亿份  资产规模:37.65亿元

份额规模:17.4834亿份

基金管理人:银华基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:倪明、苏静然

基金519001成立来分红:每份累计0.22元(2次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

银华价值优选混合基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司,同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。

基金银华价值优选混合为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。