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嘉实基金嘉实周期优选混合档案知识及业绩分红_混合型(基金070027)

2020-12-23 18:18:50基金知识
基金070027投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市

基金070027投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金070027资产配置范围:股票资产占基金资产的比例为60-95%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。基金070027将80%以上的股票资产投资于周期行业股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金全称:嘉实周期优选混合型证券投资基金  简称:嘉实周期优选混合

基金代码:070027

嘉实周期优选混合基金类型:混合型

基金070027发行日期:2011年11月07日

成立日期/规模:2011年12月08日 / 8.001亿份  资产规模:12.57亿元

份额规模:5.9440亿份

基金管理人:嘉实基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:肖觅

基金070027成立来分红:每份累计0.06元(2次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

嘉实周期优选混合基金优选周期行业股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

基金嘉实周期优选混合为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。