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基金知识

嘉实基金嘉实优质企业混合档案知识及业绩分红_混合型(基金070099)

2020-12-24 02:57:23基金知识
基金070099主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产、衍生工具(权证、资产支持证券等)、债券资产(政府债券;金融债券;企业(公司)债券、可转债等)、债券回购、现金

基金070099主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产、衍生工具(权证、资产支持证券等)、债券资产(政府债券;金融债券;企业(公司)债券、可转债等)、债券回购、现金资产,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。

基金全称:嘉实优质企业混合型证券投资基金  简称:嘉实优质企业混合

基金代码:070099

嘉实优质企业混合基金类型:混合型

基金070099发行日期:2007年11月26日

成立日期/规模:2007年12月08日 / 3.204亿份  资产规模:21.01亿元

份额规模:12.8708亿份

基金管理人:嘉实基金

基金托管人:浦发银行 基金经理人:胡涛

基金070099成立来分红:每份累计0.45元(5次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

力争为基金份额持有人创造长期超额收益。

基金嘉实优质企业混合为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。