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基金知识

国投瑞银基金国投瑞银美丽中国混合档案知识及业绩分红_混合型(基金000663)

2020-12-24 04:59:18基金知识
基金000663的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、

基金000663的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金全称:国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金  简称:国投瑞银美丽中国混合

基金代码:000663

国投瑞银美丽中国混合基金类型:混合型

基金000663发行日期:2014年06月09日

成立日期/规模:2014年06月24日 / 8.269亿份  资产规模:4.73亿元

份额规模:2.7659亿份

基金管理人:国投瑞银基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:董晗、吴潇

基金000663成立来分红:每份累计0.67元(4次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

在有效控制风险的前提下,国投瑞银美丽中国混合基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选美丽中国主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。

基金国投瑞银美丽中国混合为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。