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中欧基金中欧品质消费股票A档案知识及业绩分红_股票型(基金005620)

2020-12-24 06:51:33基金知识
基金005620的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的

基金005620的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

基金全称:中欧品质消费股票型发起式证券投资基金  简称:中欧品质消费股票A

基金代码:005620

中欧品质消费股票A基金类型:股票型

基金005620发行日期:2018年01月25日

成立日期/规模:2018年02月11日 / 1.414亿份  资产规模:1.12亿元

份额规模:0.7052亿份

基金管理人:中欧基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:郭睿

基金005620成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

中欧品质消费股票A基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

基金中欧品质消费股票A为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。基金中欧品质消费股票A将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。