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基金知识

国联安基金国联安中证半导体ETF联接A档案知识及业绩分红_联接基金(基金007300)

2020-12-24 07:06:08基金知识
基金007300主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,基金007300还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核

基金007300主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,基金007300还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金全称:国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金  简称:国联安中证半导体ETF联接A

基金代码:007300

国联安中证半导体ETF联接A基金类型:联接基金

基金007300发行日期:2019年05月22日

成立日期/规模:2019年06月26日 / 2.118亿份  资产规模:12.71亿元

份额规模:8.0866亿份

基金管理人:国联安基金

基金托管人:国泰君安 基金经理人:黄欣

基金007300成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.80%  最高赎回费率:1.50%

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金国联安中证半导体ETF联接A属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此基金国联安中证半导体ETF联接A的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金国联安中证半导体ETF联接A主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。